بر اساس صورت‌های مالی شش‌ماهه، سود خالص گروه سرمایه‌گذاری غدیر در پایان خردادماه ۱۴۰۵ به ۵ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، افزایش ۲۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.
در همین دوره، درآمدهای عملیاتی غدیر نیز با رشد ۱۸۸ درصدی همراه شد و به ۵ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان رسید. سود عملیاتی گروه نیز با افزایش ۱۹۱ درصدی، رقم ۵ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان را ثبت کرد.
رشد NAV غدیر به ۶۸۶ هزار میلیارد تومان
عملکرد غدیر تنها به رشد سودآوری محدود نمانده و خالص ارزش دارایی‌های این گروه نیز در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
بررسی NAV غدیر بر مبنای ارزش خالص دارایی هلدینگ‌های زیرمجموعه نشان می‌دهد این شاخص از ۵۵۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۸۶ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه ۱۴۰۵ رسیده است؛ رقمی که بیانگر رشد حدود ۲۲.۷ درصدی NAV در این بازه زمانی است.
با در نظر گرفتن سود تقسیمی، میزان رشد NAV غدیر در این دوره به حدود ۲۸.۵ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، NAV غدیر بر مبنای ارزش بازار شرکت‌های بورسی نیز از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و حدود ۱۳ درصد رشد کرده است. این میزان با احتساب سود تقسیمی به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.
بازده ۴۹.۶ درصدی سهام «وغدیر»
روند صعودی عملکرد غدیر در بازار سرمایه نیز قابل مشاهده است. قیمت هر سهم «وغدیر» از ۱۳ هزار و ۸۷۰ ریال در ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۱۹ هزار و ۲۵۰ ریال در پایان مردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
بر این اساس، بازده کل سهام غدیر با احتساب سود تقسیمی به ۴۹.۶ درصد رسیده؛ در حالی که بازده شاخص صنعت سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای در همین بازه حدود ۳۹ درصد بوده است.
این اختلاف نشان می‌دهد سهام غدیر در دوره مورد بررسی عملکردی بالاتر از شاخص صنعت به ثبت رسانده است.
کاهش تمرکز درآمدی غدیر در یک صنعت
یکی از تغییرات مهم در استراتژی سرمایه‌گذاری غدیر طی دوره اخیر، حرکت به سمت تنوع‌بخشی بیشتر در پرتفوی و کاهش وابستگی درآمدها به یک صنعت خاص بوده است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، سهم صنعت تولید کود و ترکیبات نیتروژنی از درآمد گروه از ۵۵.۴ درصد به حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی از ۲۰.۶ درصد به حدود ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
آلومینیوم نیز یکی دیگر از حوزه‌های حاضر در ترکیب درآمدی گروه غدیر بوده است.
این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از تلاش غدیر برای متوازن‌تر کردن پرتفوی سرمایه‌گذاری و افزایش حضور در بخش‌هایی باشد که از ظرفیت بالاتری برای رشد و خلق ارزش برخوردارند.
افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های جدید غدیر
در کنار اصلاح ترکیب پرتفوی، گروه سرمایه‌گذاری غدیر مجموعه‌ای از طرح‌های جدید را نیز دنبال کرده است.
بر اساس این گزارش، طی ماه‌های اخیر ۱۴.۱ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در شرکت‌های تحت مدیریت انجام شده یا در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بررسی سرمایه‌گذاری برای ایجاد حدود ۱۴۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی و ورود به حوزه لجستیک ترکیبی با سرمایه‌گذاری تقریبی ۱۰ هزار میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های مطرح‌شده برای این گروه است.
غدیر در حال حاضر در حوزه‌های مختلفی از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، معادن و فلزات، انرژی، سیمان، آلومینیوم، ساختمان، حمل‌ونقل و خدمات مالی فعالیت دارد.
عملکرد غدیر در مسیر خلق ارزش
مجموع عملکرد ثبت‌شده در نیمه نخست سال مالی ۱۴۰۵ نشان می‌دهد گروه سرمایه‌گذاری غدیر علاوه بر رشد قابل توجه سود خالص، در شاخص‌هایی همچون NAV و بازده سهام نیز روندی صعودی داشته است.
البته با توجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پایان سال مالی غدیر در ۳۰ آذرماه، نتایج شش‌ماهه به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از عملکرد سالانه این گروه ارائه کند؛ چراکه بخشی از درآمدها و سود شرکت‌های زیرمجموعه متناسب با زمان شناسایی آنها در نیمه دوم سال مالی منعکس خواهد شد.
با این حال، رشد سودآوری، افزایش NAV، بهبود بازده سهام و تلاش برای متنوع‌سازی پرتفوی، چهار محور مهمی هستند که می‌توانند مسیر خلق ارزش در گروه سرمایه‌گذاری غدیر را در ادامه سال مالی تحت تأثیر قرار دهند.
ارسال دیدگاه